個人觀點，僅供參考

摘要：面向供應商的應付作業，涉及到供應商（物料供應商、委外供應商、樣品供應商）、采購和PMC、財務多個部門的協同。如果設計不當，不僅會造成流程長、作業繁瑣等不良效應，更會造成數據錯誤、抱怨連連的惡性循環。通過簡化、優化作業流程和單據，并與ERP的財務應付作業結合不僅可以實現快速流程，還可以優化和簡化ERP的作業，實現準確、高效的目的。

寧波********科技有限公司應付作業指導書

第一條 目的

為了規范寧波********科技有限公司訂單采購物料以及委外加工的入庫、對賬、應付，特制訂本辦法。

第二條 范圍

本規定適用于“寧波********科技有限公司”以下采購的應付事宜：

1）物料（含BOM輔料）采購訂單、

2）委外訂單

3）設備采購

4）行政采購、IT及辦公用品采購等

第三條 職責

3.1 產品事業部訂單部采購員職責

3.1.1產品事業部采購員負責訂單物料的采購、到料跟催、齊套入庫跟蹤、相關單據簽署、供應商對賬、增值稅發票跟催、款項支付狀態跟蹤等相關事宜。

3.1.2倉庫收料員負責供應商貨物的清點和交接，并負責到料的報檢。

3.1.3倉庫賬務員負責供應商【送料單】轉換為ERP系統的【采購入庫單】的轉換、打印、簽署。【采購入庫單】簽署完成后的整理、分揀、保管。

3.1.4 IQC負責供應商送料實物的檢驗，并在【采購入庫單】簽署。

3.1.5材料倉管員負責依據【采購入庫單】所顯示的物料進行實物的清點、交接和【采購入庫單】的簽署。

3.2訂單部PMC職責

3.2.1產品事業部PMC負責委外訂單的下單、發料及收料的跟蹤、相關單據簽署、加工廠對賬、增值稅發票跟催、款項支付狀態跟蹤相關事宜

3.2.2倉庫收料員負責委外加工回來的貨物清點及交接，并負責到料的報檢。

3.1.3倉庫賬務員負責把加工廠【送貨單】轉換為ERP系統的【委外入庫單】后打印并簽署。【委外入庫單】簽署完成后整理、分揀、保管。

3.1.4 IQC負責委外加工回來的貨物檢驗，并在【委外入庫單】簽署。

3.1.5材料倉管員負責依據【委外入庫單】所顯示的物料進行實物的清點、交接和【委外入庫單】的簽署。